易方达中小企业100指数证券投资基金（LOF）（易 方达中小企业100指数（LOF）A）基金产物尊府撮要                         更新                  编制日历：2025年8月7日                  送出日历：2025年8月8日 本撮要提供本基金的进军信息，是招募诠释书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完竣的招募诠释书等销售文献。 一、产物大概           易方达中小企业 100 指 基金简称                      基金代码      161118           数（LOF）           易方达中小企业 100 指 下属基金简称                    下属基金代码    161118           数（LOF）A           易方达基金料理有限公                中国建立银行股份有限 基金料理东谈主                     基金托管东谈主           司                         公司                           上市来往所及上   深 圳 证 券 交 易 所 基金左券成效日   2012-09-20                           市日历       2019-10-09 基金类型      股票型             来往币种      东谈主民币 运作形式      平凡洞开式           洞开频率      每个洞开日                           初始担任本基金 基金司理      刘树荣             基金司理的日历                           证券从业日历    2007-04-01 场内简称      中小企业 100LOF           易方达中小企业 100 指数证券投资基金（LOF）由易方达中小板指数           证券投资基金（LOF）改名而来，而易方达中小板指数证券投资基金 其他           （LOF）由易方达中小板指数分级证券投资基金分级运作期届满后自           动雷同而来。 二、基金投资与净值推崇 (一) 投资策画与投资战略           本基金取舍指数化投资形式，以终了对功绩比较基准的精良追踪，追 投资策画           求追踪偏离度及追踪弱点最小化。           本基金投资于具有精熟流动性的金融器具，包括国内照章刊行上市的           股票(含一级商场初度刊行及增发的新股、存托阐述，以及在创业板上           市的股票、存托阐述)、权证等职权类品种、国债、央行单据、金融债、 投资鸿沟      企业债、短期融资券、中期单据、公司债、可雷同债券(含永诀型可转           换债券)、钞票复旧证券、债券回购、银行入款等固定收益类品种(含货           币商场器具)、股指期货以及法律轨则或中国证监会允许基金投资的其           他金融器具。如法律轨则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基          金料理东谈主在践诺相宜行径后，不错将其纳入投资鸿沟。基金的投资组          合比例为：股票钞票占基金钞票的比例为90%-95%。其中，本基金投          资于中小企业100指数成份股及备选成份股的钞票不低于股票钞票的          现款或到期日在一年以内的政府债券不低于基金钞票净值的5%，现款          不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；权证投资占基金资          产净值的比例不高于3%。          本基金的地点指数为中小企业100指数，偏激改日可能发生的变更。          本基金主要取舍完全复制法进行投资，即按照中小企业100指数的成          份股构成及权重构建股票投资组合，力求将年化追踪弱点适度在4%以 主要投资战略          内，日追踪偏离度扫数值的平均值适度在0.35%以内，主要投资战略          包括钞票设置战略、职权类品种投资战略、股指期货投资战略等。 功绩比较基准   中小企业100指数收益率×95%+活期入款利率(税后)×5%          本基金属股票基金，预期风险与收益水平高于羼杂基金、债券基金与          货币商场基金。本基金为指数型基金，主要取舍完全复制法追踪地点 风险收益特征          指数的推崇，具有与地点指数、以及地点指数所代表的股票商场相似          的风险收益特征。 注：投资者可阅读《招募诠释书》基金的投资章节了解详备情况。 (二) 投资组结伙产设置图表/区域设置图表 投资组结伙产设置图表 (三) 最近十年基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图 注：基金的过往功绩不代表改日推崇。 三、投老本基金波及的用度 （一） 基金销售关连用度 以下用度在认购/申购/赎回基金进程中收取：           份额（S）或金额（M）              收费形式 用度类型                                               备注             /合手有期限（N）                /费率                                             非特定投资群体、场外                                               来往申购费                                             非特定投资群体、场外                                               来往申购费                                             非特定投资群体、场外                                               来往申购费                                     按笔收                                             非特定投资群体、场外                M ≥ 500 万元          取，1000                                               来往申购费                                     元/笔 申购费（前                                       本基金场内来往不收取                   -                   -  收费）                                           申购费                                             特定投资群体、场社交                                                易申购费                                             特定投资群体、场社交                                                易申购费                                             特定投资群体、场社交                                                易申购费                                     按笔收                                             特定投资群体、场社交                M ≥ 500 万元          取，1000                                                易申购费                                     元/笔 赎回费                 N ≥ 730 天           0.00%     场社来往赎回费                  N ≥ 7天             0.50%     场内来往赎回费 注：1、场内来往用度以证券公司实践收取为准。2、淌若投资者屡次申购，申购费适用单 笔申购金额所对应的费率。 （二） 基金运作关连用度 以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别      收费形式/年费率或金额                        收取方 料理费           年费率 1.00%                   基金料理东谈主、销售机构 托管费           年费率 0.20%                     基金托管东谈主 审计用度      年用度金额 33,200.00 元                 司帐师事务所 信息显露费    年用度金额 120,000.00 元                 章程显露报刊         详见招募诠释书的基金用度与税收 其他用度               章节。 注：1.上表中年用度金额为基金全体承担用度，非单个份额类别用度，且年用度金额为预估 值，最终实践金额以基金依期敷陈显露为准。 （三） 基金运作概括用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在合手偶然间，投资者需开销的运作费率如下表：                    基金运作概括费率（年化） 注：基金运作概括费率=固定料理费率+托管费率+其他运作用度所有占基金逐日平均钞票 净值的比例（年化）。基金料理费率、托管费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次 基金年报显露的关连数据为基准测算。 四、风险揭示与进军指示 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能耗损投老本金。   投资有风险，投资者购买基金时应雅致阅读本基金的《招募诠释书》等销售文献。   投老本基金可能碰到的风险主要包括：商场风险、料理风险、流动性风险、本基金的特 定风险、本基金法律文献中波及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一 致的风险、其他风险等。其中，本基金的特定风险包括：(1)指数投资风险（包括系统性风 险、投资替代风险、地点指数编制有策画带来的风险、地点指数变更风险、追踪偏差风险、标 的指数报恩与股票商场平均报恩偏离风险、追踪弱点适度未达商定策画的风险、指数编制机 构罢手管事的风险、成份股停牌的风险等）；(2)与基金运作形式关连的私有风险（包括与上 市来往关连的流动性风险、折溢价来往风险等）；(3)投资于股指期货可能引致的特定风险（包 括基差风险、盯市结算风险、来往敌手风险等）；(4)投资于存托阐述的风险；(5)参与转融通 证券出借业务的风险。本基金的私有风险及一般风险详见招募诠释书的“风险揭示”部分。 （二）进军指示   易方达中小企业 100 指数证券投资基金（LOF）由易方达中小板指数证券投资基金（LOF） 改名而来，易方达中小板指数证券投资基金（LOF）由易方达中小板指数分级证券投资基金 分级运作期届满后自动雷同而来。中国证监会对易方达中小板指数分级证券投资基金召募的 核准、雷同为易方达中小板指数证券投资基金（LOF）的备案，以及易方达中小板指数证券 投资基金（LOF）改名为易方达中小企业 100 指数证券投资基金（LOF）的备案，并不标明 其对本基金的价值和收益作念出本体性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。基金管 理东谈主依照恪称背负、敦朴信用、严慎奋力的原则料理和愚弄基金财产，但不保证基金一定盈 利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金左券取得基金份额，即成为基金份额合手有东谈主和 基金左券确当事东谈主。各方当事东谈主因《基金左券》而产生的或与《基金左券》关连的一切争议 应尽量通过协商、和谐阶梯惩处，如经友好协商未能惩处的最终将通过仲裁形式处理，详见 《基金左券》。   基金产物尊府撮要信息发生紧要变更的，基金料理东谈主将在三个职责日内更新，其他信息 发生变更的，基金料理东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的实践情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确取得基金的关连信息，敬请同期缓和基金料理东谈主发布的关连临时 公告等。 五、其他尊府查询形式   以下尊府详见基金料理东谈主网站[www.efunds.com.cn][客服电话:4008818088]