易方达永旭添利依期洞开债券型证券投资基金基金产                   品贵寓摘录更新                  编制日历：2025年8月7日                  送出日历：2025年8月8日 本摘录提供本基金的迫切信息，是招募证实书的一部分。 作出投资决定前，请阅读齐全的招募证实书等销售文献。 一、产物能够           易方达永旭依期洞开债 基金简称                     基金代码      161117           券           易方达基金料理有限公               中国工商银行股份有限 基金料理东说念主                    基金托管东说念主           司                        公司                          上市交游所及上   深 圳 证 券 交 易 所 基金协议告成日   2012-06-19                          市日历       2012-07-18 基金类型      债券型            交游币种      东说念主民币                                    每顽固运作两年，集会开 运作步地      依期洞开式          洞开频率                                    放一次申购和赎回                          开动担任本基金 基金司理      李一硕            基金司理的日历                          证券从业日历    2008-07-10 场内简称：     易基永旭添利定开 二、基金投资与净值分解 (一) 投资指标与投资策略           本基金力图为基金执有东说念主提供执续踏实的高于功绩比较基准的收益， 投资指标           兑现基金钞票的弥远升值。           本基金的投资领域为具有精粹流动性的金融器用，包括国债、央行票           据、所在政府债、金融债、企业债、短期融资券、公司债、钞票维持           证券、可辞别转债存债、债券回购、银行入款等固定收益类品种以及           法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器用，但须顺应中国           证监会关连规定。本基金不顺利在二级市集买入股票、权证等权利类           钞票，也不参与一级市集新股申购和新股增发。同期本基金不参与可 投资领域           退换债券投资。如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，           基金料理东说念主在履行顺应步调后，不错将其纳入投资领域。本基金各样           钞票的投资比例领域为：债券钞票的比例不低于基金钞票的80%（开           放期开动前三个月至洞开期收尾后三个月内不受此比例截止）；洞开           期内，现款以及到期日在一年以内的政府债券不低于基金钞票净值的           本基金在顽固期与洞开期经受不同的投资策略。1、顽固期投资策略在 主要投资策略    除名债券组合久期与顽固期顺应匹配的基础上，本基金通过对宏不雅经           济变量（包括国内坐蓐总值、工业增长、货币信贷、固定钞票投资、          破钞、外贸差额、财政进出、价钱指数和汇率等）和宏不雅经济计谋（包          括货币计谋、财政计谋、产业计谋、外贸和汇率计谋等）进行分析，          商酌异日的利率趋势，判断债券市集对上述变量和计谋的反馈，并据          此对债券组合的平均久期进行诊疗，擢升债券组合的总投资收益。本          基金对债券市集收益率期限结构进行分析，足下统计和数目分析技能，          商酌收益率期限结构的变化步地，采纳确依期限结构建立策略，建立          各期限固定收益品种的比例，以达到预期投资收益最大化的方针。本          基金对不同类型固定收益品种的信用风险、税赋水平、市集流动性、          市集风险等要素进行分析，磋磨同期限的国债、金融债、企业债、交          易所和银行间市集投资品种的利差和变化趋势，制定债券类属建立策          略，以获得不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益。2、洞开期          投资策略洞开期内，本基金为保执较高的组合流动性，便捷投资者安          排投资，在死守本基金相关投资截止与投资比例的前提下，将主要投          资于高流动性的投资品种，减小基金净值的波动。 功绩比较基准   两年期银行依期入款收益率（税前）+0.5%          本基金为债券型基金，属证券投资基金中的较低风险品种，表面上其 风险收益特征   弥远平均风险和预期收益率低于混杂型基金、股票型基金，高于货币          市集基金。 注：投资者可阅读《招募证实书》基金的投资章节了解能干情况。 (二) 投资组合股产建立图表/区域建立图表 投资组合股产建立图表 (三) 最近十年基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图 注：基金的过往功绩不代表异日分解。 三、投成本基金触及的用度 （一） 基金销售关连用度 以下用度在认购/申购/赎回基金经由中收取：           份额（S）或金额（M）             收费步地 用度类型                                              备注             /执有期限（N）               /费率                                    按笔收               M ≥ 500 万元          取，1000     非特定投资群体 申购费（前                              元/笔  收费）      0 元 ≤ M                                    按笔收               M ≥ 500 万元          取，1000     特定投资群体                                    元/笔 赎回费             N ≥ 30 天           0.00%     场酬酢易赎回费                 N ≥ 7天             0.00%     场内交游赎回费 注：1、场内交游用度以证券公司履行收取为准。2、要是投资者屡次申购，申购费适用单 笔申购金额所对应的费率。 （二） 基金运作关连用度 以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别      收费步地/年费率或金额                       收取方 料理费          年费率 0.40%                基金料理东说念主、销售机构 托管费          年费率 0.10%                     基金托管东说念主 审计用度     年用度金额 56,700.00 元                 管帐师事务所 信息泄漏费    年用度金额 120,000.00 元                规定泄漏报刊          详见招募证实书的基金用度与税收 其他用度                章节。 注：1.上表中年用度金额为基金举座承担用度，非单个份额类别用度，且年用度金额为预估 值，最终履行金额以基金依期证实泄漏为准。 （三） 基金运作详尽用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在执无意代，投资者需开销的运作费率如下表：                    基金运作详尽费率（年化） 注：基金运作详尽费率=固定料理费率+托管费率+其他运作用度所有这个词占基金逐日平均钞票 净值的比例（年化）。基金料理费率、托管费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次 基金年报泄漏的关连数据为基准测算。 四、风险揭示与迫切指示 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能损失投成本金。   投资有风险，投资者购买基金时应厚爱阅读本基金的《招募证实书》等销售文献。   投成本基金可能遭受的风险包括：利率风险，本基金执有的信用类固定收益品种走嘴带 来的信用风险，债券投资出现亏本的风险；基金运格调险，包括由于基金投资者谀媚大皆赎 回基金产生的流动性风险，基金料理东说念主在基金料理履行经由中产生的基金料理风险，本基金 法律文献中触及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险偏执 他风险。 （二）迫切指示   中国证监会对本基金召募的核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或 保证，也不标明投资于本基金莫得风险。基金料理东说念主依照恪尽责守、本分信用、严慎死力的 原则料理和足下基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资东说念主自依基 金协议取得基金份额，即成为基金份额执有东说念主和基金协议确当事东说念主。各方当事东说念主因《基金合 同》而产生的或与《基金协议》相关的一切争议应尽量通过协商、归并道路贬责，如经友好 协商未能贬责的最终将通过仲裁步地处理，详见《基金协议》。   基金产物贵寓摘录信息发生舛误变更的，基金料理东说念主将在三个使命日内更新，其他信息 发生变更的，基金料理东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的履行情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确获得基金的关连信息，敬请同期关怀基金料理东说念主发布的关连临时 公告等。 五、其他贵寓查询步地   以下贵寓详见基金料理东说念主网站[www.efunds.com.cn][客服电话:4008818088]