证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2025-069
债券代码：127097 债券简称：三羊转债
三羊马（重庆）物流股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息知道的内容信得过、准确、完好，莫得失实纪录、误导
性述说或要紧遗漏。
相配辅导：
自 2025 年 7 月 18 日至 2025 年 8 月 28 日，三羊马（重庆）物流股份有限公司（以
下简称“公司”）股票已有十个来往日的收盘价不低于“三羊转债”当期转股价钱（即
赎回条件。阐发《三羊马（重庆）物流股份有限公司向不特定对象刊行可谐和公司债
券召募表现书》（以下简称《召募表现书》）中有条件赎回条件的联系法令，届时公
司董事会有权决定是否按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股
的“三羊转债”。敬请浩瀚投资者扫视了解可谐和公司债券联系法令，并实时暖和公
司后续公告，防护投资风险。
一、可谐和公司债券基本情况
（一）可谐和公司债券刊行上市情况
经中国证券监督处理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《对于欢喜三羊
马（重庆）物流股份有限公司向不特定对象刊行可谐和公司债券注册的批复》（证监
许可〔2023〕1981 号）欢喜注册，公司于 2023 年 10 月 26 日向不特定对象刊行了 210.00
万张可谐和公司债券，债券期限为 6 年，每张面值为东谈主民币 100 元，召募资金总数为
东谈主民币 21,000.00 万元。经深圳证券来往所欢喜，上述可谐和公司债券于 2023 年 11
月 17 日起在深圳证券来往所挂牌来往，债券简称“三羊转债”，债券代码“127097”
。
（二）可谐和公司债券转股期限
本次刊行的可谐和公司债券转股期限自觉行截至之日（2023 年 11 月 1 日，T+4
日）起满 6 个月后的第一个来往日起至可谐和公司债券到期日止，即 2024 年 5 月 1
日至 2029 年 10 月 25 日。（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第 1 个责任日；顺
延本事付息款项不另计息）。
（三）可谐和公司债券转股价钱养息情况
阐发联系法律规则法令及《召募表现书》的商定，“三羊转债”转股本事为 2024
年 5 月 1 日至 2029 年 10 月 25 日（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第 1 个责任
日；顺延本事付息款项不另计息），启动转股价钱为 37.65 元/股。2024 年 6 月 11
日，公司因实行 2023 年度现款分成，已将“三羊转债”转股价钱由 37.65 元/股养息
为 37.53 元/股。2025 年 6 月 25 日，公司因实行 2024 年度现款分成，已将“三羊转
债”转股价钱由 37.53 元/股养息为 37.43 元/股。
二、可谐和公司债券有条件赎回条件
在本次刊行的可谐和公司债券转股期内，当下述两种情形的纵容一种出当前，公
司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可
谐和公司债券：
（1）在本次刊行的可谐和公司债券转股期内，如若公司 A 股股票流畅 30 个来往
日中至少有 15 个来往日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
（2）当本次刊行的可谐和公司债券未转股余额不及 3,000.00 万元时。
当期应计利息的策划公式为：IA=B×i×t÷365
其中：IA 为当期应计利息；B 为本次刊行的可谐和公司债券握有东谈主握有的可谐和
公司债券票面总金额；i 为可谐和公司债券往日票面利率；t 为计息天数，即从上一
个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天数（算头不算尾）。
若在前述 30 个来往日内发生过转股价钱养息的情形，则在养息前的来往日按调
整前的转股价钱和收盘价钱策划，养息后的来往日按养息后的转股价钱和收盘价钱计
算。
三、本次可能触发“三羊转债”有条件赎回条件的情况
自 2025 年 7 月 18 日至 2025 年 8 月 28 日，公司股票已有十个来往日的收盘价不
低于“三羊转债”当期转股价钱（即 37.43 元/股）的 130%（即 48.659 元/股）。如
后续公司股票收盘价钱不毫不低于当期转股价钱的 130%，预测后续可能触发“三羊转
债”有条件赎回条件。阐发《召募表现书》中有条件赎回条件的联系法令，届时公司
董事会有权决定是否按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的
“三羊转债”。
四、风险辅导
阐发《可谐和公司债券处理方针》《深圳证券来往所上市公司自律监管素养第 15
号——可谐和公司债券》等联系法令及《召募表现书》的商定，若触发有条件赎回条
款，公司将在知足可转债赎回条件确当日召开董事会审议决定是否欺诈赎回权，并按
照联系法令实时实践信息知道义务。
敬请浩瀚投资者扫视了解公司《召募表现书》中可转债有条件赎回的联系商定，
并实时暖和公司后续公告，防护投资风险。
特此公告。
三羊马（重庆）物流股份有限公司
董事会
