证券代码：002225 证券简称：濮耐股份 公告编号：2025-074
债券代码：127035 债券简称：濮耐转债
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息露馅内容的真确、准确和完满，莫得子虚纪录、误导
性述说或要紧遗漏。
格外辅导：
“濮耐转债”赎回日：2025 年 8 月 21 日
“濮耐转债”摘牌日：2025 年 8 月 29 日
“濮耐转债”摘牌原因：存续期内可转债沿途赎回
一、濮耐转债基本情况
经中国证券监督处治委员会“证监许可〔2020〕3350 号”文献核准，濮阳
濮耐高温材料（集团）股份有限公司于 2021 年 5 月 26 日公耕作行了 6,263,903
张可诊疗公司债券，每张面值 100 元，刊行总和 62,639.03 万元。刊行阵势接受
向原推进优先配售，原推进优先配售后余额（含原推进毁掉优先配售部分）通过
深圳证券往返所往返系统网上向社会公众投资者刊行，认购金额不及 62,639.03
万元的部分由主承销商余额包销。
经深圳证券往返所“深证上[2021]571 号”文快乐，公司 62,639.03 万元可转
换公司债券于 2021 年 6 月 18 日起在深圳证券往返所挂牌往返，债券简称“濮耐
转债”，债券代码“127035”。
凭证《召募讲明书》的关系轨则，公司本次刊行的“濮耐转债”自 2021 年
分配决策执行后，濮耐转债转股价钱由 4.43 元/股调整为 4.38 元/股，调整后的转
股价钱自 2022 年 7 月 7 日起收效，笃定请见 2022 年 6 月 30 日露馅的《对于可
诊疗公司债券转股价钱调整的公告》（公告编号：2022-038）。
益分配决策执行后，濮耐转债转股价钱由 4.38 元/股调整为 4.32 元/股，调整后的
转股价钱自 2023 年 7 月 10 日起收效，笃定请见 2023 年 7 月 1 日露馅的《对于
可诊疗公司债券转股价钱调整的公告》（公告编号：2023-040）。
益分配决策执行后，濮耐转债转股价钱由 4.32 元/股调整为 4.25 元/股，调整后的
转股价钱自 2024 年 6 月 20 日起收效，笃定请见 2024 年 6 月 14 日露馅的《对于
可诊疗公司债券转股价钱调整的公告》（公告编号：2024-044）。
益分配决策执行后，濮耐转债转股价钱由 4.25 元/股调整为 4.20 元/股，调整后的
转股价钱自 2025 年 7 月 11 日起收效，笃定请见 2025 年 7 月 4 日露馅的《对于
可诊疗公司债券转股价钱调整的公告》（公告编号：2025-039）。
二、“濮耐转债”赎回情况概述
凭证《召募讲明书》，“濮耐转债”有条件赎回条件的关系商定如下：
在本次刊行的可诊疗公司债券转股期内，当下述两种情形的轻易一种出当前，
公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转
股的可诊疗公司债券：
（1）在本次刊行的可诊疗公司债券转股期内，淌若公司股票贯穿 30 个往返
日中至少有 15 个往返日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。
（2）当本次刊行的可诊疗公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可诊疗公司债券抓有东谈主抓有的可诊疗公司债券票面总金额；
i：指可诊疗公司债券以前票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的内容日期天
数（算头不算尾）。
若在前述 30 个往返日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整前
的往返日按调整前的转股价钱和收盘价钱计算，转股价钱调整后的往返日按调整
后的转股价钱和收盘价钱计算。
自 2025 年 7 月 8 日至 2025 年 7 月 28 日，公司股票已有 15 个往返日的收盘
价不低于“濮耐转债”当期转股价钱的 130%（因公司在此区间执行了权益分配，
故 2025 年 7 月 8 日至 2025 年 7 月 10 日转股价钱为 4.25 元/股，转股价钱的 130%
即 5.53 元/股；2025 年 7 月 11 日至 2025 年 7 月 28 日转股价钱为 4.20 元/股，转
股价钱的 130%即 5.46 元/股），凭证《深圳证券往返所上市公司自律监管同一第
的关系商定，已触发可转债赎回条件。
公司于 2025 年 7 月 28 日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《对于
提前赎回“濮耐转债”的议案》。衔接当前商场及公司本身情况，经过概述洽商，
董事会决定本次利用“濮耐转债”的提前赎回权力，并授权公司处治层及关系部
门郑重后续“濮耐转债”赎回的沿途关系事宜。
三、赎回执行安排
凭证《召募讲明书》中对于有条件赎回条件的商定，“濮耐转债”赎回价钱
为 100.906 元/张（含息、含税）
。计算经过如下：
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可诊疗公司债券抓有东谈主抓有的可诊疗公司债券票面总金额；
i：指可诊疗公司债券以前票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的内容日期天
数（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t÷365=100×3.8%×87÷365≈0.906 元/
张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.906=100.906 元/张。
扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司分手抓有东谈主的利息所得
税进行代扣代缴。
范围赎回登记日（2025 年 8 月 20 日）收市后在中登公司登记在册的整体“濮
耐转债”抓有东谈主。
（1）公司将在赎回日前每个往返日露馅一次赎回辅导性公告，秘书“濮耐
转债”抓有东谈主本次赎回的关系事项。
（2）“濮耐转债”自 2025 年 8 月 18 日起罢手往返。
（3）“濮耐转债”的赎回登记日为 2025 年 8 月 20 日。
（4）“濮耐转债”自 2025 年 8 月 21 日起罢手转股。
“濮耐转债”赎回日为 2025 年 8 月 21 日，公司将全额赎回范围赎回登
（5）
记日（2025 年 8 月 20 日）收市后在中登公司登记在册的“濮耐转债”。本次赎
回完成后，“濮耐转债”将在深交所摘牌。
（6）2025 年 8 月 26 日为公司资金到账日（到达中登公司账户），2025 年 8
月 28 日为赎回款到达“濮耐转债”抓有东谈主资金账户日，届时“濮耐转债”赎回
款将通过可转债托管券商平直划入“濮耐转债”抓有东谈主的资金账户。
（7）在本次赎回完毕后，公司将按照关系监管轨则在指定的信息露馅媒体
上刊登赎回效果公告和“濮耐转债”的摘牌公告。
四、赎回效果
凭证中登公司提供的数据，范围赎回登记日（2025 年 8 月 20 日）收市后，
“濮耐转债”尚有 9,133 张未转股，本次赎回“濮耐转债”的数目为 9,133 张，
赎回价钱为 100.906 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 3.80%，且当期利息
含税）。扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准，本次赎回以为支付赎回
款 921,573.95 元（不含赎回手续费）。
五、摘牌安排
本次赎回为沿途赎回，赎回完成后，将无“濮耐转债”络续流畅或往返，
“濮
耐转债”不再具备上市条件而需摘牌。自 2025 年 8 月 29 日起，公司刊行的“濮
耐转债”（债券代码：127035）将在深圳证券往返所摘牌。
六、盘考阵势
盘考部门：公司董事会办公室
盘考电话：0393-3214228
特此公告。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会
